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諾唯真游輪多項資本市場交易獲超額認購 將具備有利條件應對新冠肺炎影響

諾唯真游輪控股有限公司宣布,已成功籌得超過20億美元的額外流動資金,以應對新型冠狀病毒肺炎肆虐全球對公司和郵輪業界的影響,包括為遏止疫情進一步惡化而實施的暫時停航。

公司于5月5日宣布推出一系列資本市場交易,由高盛帶領籌集大約20億美元。由于三項產品皆出現大幅超額認購,市場需求旺盛,交易擴大后募集資金總額已增至22.25億美元(如果承銷商行使其全部配股權,資金總額則達到24億美元)。交易項目包括:4億美元公開發行的普通股;7.5億美元的可交換優先票據;6.75億美元的優先擔保票據,以及來自以消費者為中心的全球私募股權公司L Catterton的4億美元私人投資。

視乎交易完成而定,公司預計將有大約35億美元的流動資金。這將大大鞏固財務狀況和資金流,令公司有望在潛在的不利情況下對停航的承受力可長達12個月以上。盡管這并非公司的基本情境預測,但鑒于新冠肺炎的疫情發展和持續時間仍存在重大不確定性,公司已迅速采取積極行動以保障公司未來發展。當交易完成后,額外的流動資金可釋除管理層對公司在未來12個月能否持續經營的疑慮。


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